华润元大富时中国A50指数净值下跌1.84% 请保持关

华润元大富时中国A50指数净值下跌1.84% 请保持关

金融界基金04月12日讯 华润大富中国A50指数型证券投资基金(简称:华润大富中国A50指数,代码000835)公布最新净值下跌1.84%。本基金单位净值为1.867元,累计净值为1.867元。

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金成立于2014-11-20,业绩比较基准为“新华富时中国A50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益86.70%,今年以来收益29.03%,近一月收益8.67%,近一年收益7.79%,近三年收益56.37%。近一年,本基金排名同类(83/597),成立以来,本基金排名同类(44/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.37%,近两年定投该基金的收益为17.60%,近三年定投该基金的收益为27.66%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为李武群,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益19.22%。

陈剑波,自2019年02月14日管理该基金,世子养成记,任职期内收益13.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.13% )、贵州茅台(持仓比例8.62% )、招商银行(持仓比例6.13% )、工商银行(持仓比例5.42% )、兴业银行(持仓比例4.28% )、民生银行(持仓比例3.29% )、万科A(持仓比例3.19% )、格力电器(持仓比例3.14% )、美的集团(持仓比例3.09% )、浦发银行(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为51.21%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.80% )、招商银行(持仓比例6.75% )、贵州茅台(持仓比例6.09% )、工商银行(持仓比例5.11% )、兴业银行(持仓比例4.13% )、美的集团(持仓比例3.32% )、民生银行(持仓比例3.29% )、格力电器(持仓比例3.20% )、万科A(持仓比例2.94% )、浦发银行(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为49.49%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年,中国股票市场出现近10年来最大的跌幅,在全球股市中表现靠后,从板块行业上看,以富时A50为代表的蓝筹股略好于中小创板块,各行业的收益率差异十分明显,消费金融相对较好。创业板指数下跌28.65%,中小板指数下跌37.75%,上证综指下跌24.59%,沪深300指数下跌25.31%,上证50指数下跌19.83%,中创100指数下跌35.05%。中信一级29个行业中石油石化(-18.76%)、餐饮旅游(-8.69%)、银行(-10.95%)板块走势较强,跌幅较小;而有色金属(-40.93%)、电子元器件(-41.31%)、综合(-42.45%)板块走势明显较弱,跌幅居前。本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数,少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代,同时进行新股申购。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.447元;本报告期基金份额净值增长率为-17.69%,业绩比较基准收益率为-20.22%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的标的指数——富时中国A50指数,是由沪深两市中市场资本总值最大的50只股票组成,它综合反映A股市场中大型龙头企业的运行状况。A50指数成分股以价值型的大市值股票为主,所属行业主要集中在大金融板块,其估值水平普遍较低,在中国经济长期向好的大背景下,大型龙头企业依然有不错的增长空间,极具长期投资价值。本基金作为一只被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。

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