格力地产股份有限公司关于2018年 上半年募集资金

  证券代码:600185         股票简称:格力地产         编号:临2018-048

  可转债代码:110030       可转债简称:格力转债

  转股代码:190030         转股简称:格力转股

  债券代码:135577、150385、143195、143226

  债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03

  

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集金基本情况

  (一)2014年可转换公司债券募集

  1、募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]1317 号)核准,公司于2014年12月25日公开发行9,800,000张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额人民币9.8亿元,扣除各项发行费用合计人民币0.25577亿元,募集资金净额为人民币9.54423亿元。

  本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)部分承销及保荐费后的余额人民币9.614亿元已由新时代证券于2014年12月31日汇入本公司在银行开立的募集资金专项存储账户内。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并于2014年12月31日出具了《验证报告》(瑞华核字[2014]40040029号)。2015年1月13日,本次发行的可转换公司债券上市交易。

  2、募集资金在专项账户中的存放情况

  (1)以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日,累计已投入募集资金94,975.37万元。

  (2)本期使用金额及当前余额

  2018年1月1日至2018年6月30日,公司使用募集资金1,258.73万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.26万元。

  截至2018年6月30日,募投项目累计已投入96,234.10万元,募集资金余额为2.59万元。在各募集资金专户的存储情况如下:

  (二)2016年非公开发行股票募集资金

  1、募集资金金额、资金到账时间

  经中国证监会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]244号)核准,公司非公开发行了442,477,876股人民币普通股,于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行募集资金总额为人民币2,999,999,999.28元,扣除人民币60,592,477.87元发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币2,939,407,521.41元。上述资金于2016年7月29日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2016年7月29日出具了《验资报告》(致同验字(2016)第110ZC0498号)。

  2、募集资金在专项账户中的存放情况

  (1)以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日止,累计已投入募集资金196,648.44万元(其中以募集资金偿还银行借款89,972.67万元),补充流动资金50,000.00万元。

  (2)本期使用金额及当前余额

  2018年1月1日至2018年6月30日,公司使用募集资金18,994.75万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为342.73万元。

  截至2018年6月30日,累计已投入募集资金215,643.19万元(其中以募集资金偿还银行借款89,972.67万元),补充流动资金50,000.00万元。募集资金余额为30,037.60万元。

  在各募集资金专户的存储情况如下:

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合本公司实际情况,公司于2013年4月23日修订并实施了《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》。

  1、2014年可转换公司债券募集资金监管情况

  公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,分别在中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中国农业银行股份有限公司珠海分行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并于2015年1月15日与上述银行、保荐机构新时代证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,符合监管部门的相关规定。目前,募集资金的管理符合《募集资金专户存储三方监管协议》的约定及有关规定。

  2、2016年非公开发行股票募集资金监管情况

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.greeworld.com/news/1949.html